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                  出納

                  職位描述

                  一、現金管理工作

                  1.負責日?,F金、支票的收支,POS機流水的核對、錄入,審核現金收付單據,及時登記現金及《銀行存款日記賬》。

                  2.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

                  二、核對賬目

                  現金的對賬及定期核對銀行賬目。

                  三、制作工資

                  四、保管財務資料

                  1.妥善保管庫存現金、有價證券和空白收據及支票,嚴格控制空白支票,及時督促有關人員報賬,及時與銀行進行對賬、結算,嚴禁透支。

                  2.妥善保管財務資料、各類財務文件、協議合同、會計原始憑證、賬冊、報表、財務專用章等,將資料存放在指定位置。

                  3.除辦理事項所需到達的直接目的地外,嚴禁將資料帶離公司以外的其他場所。

                  任職要求:

                  1、大專以上學歷,財務相關專業

                  2、2年至3年工作財務出納經驗

                  3、熟練掌握財務法律法規、公司財務管理流程、銀行結算業務、財務出納相關知識和技能

                  4、全面理解集團的發展愿景,熟悉公司的業務運作流程與制度,熟悉部門的職能、職責、職權。

                  5、很強的協調能力和溝通能力,能有效處理公司內部工作的銜接問題,同時可以很好地對接政府相關部門,維護好外部資源

                  6、熟練運用office辦公軟件、對銷售數據的匯總分析有一定工作經驗的優先。



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